Giao dịch lướt sóng (Scalping) là một cách thức đầu tư hấp dẫn nhờ việc tận dụng những biến động nhỏ trong thời gian cực ngắn trên thị trường. So với đầu tư dài hạn, trader giao dịch theo phong cách scalping có thể đóng lệnh ngay cả khi chỉ vừa mới mở lệnh được vài phút và lợi nhuận chỉ đạt 5 – 10 pips. Hình thức đầu tư này chủ yếu là tích tiểu thành đại và lợi nhuận sẽ cao nếu đầu tư với vốn lớn. Tuy nhiên, tốc độ thu lời nhanh cũng đồng nghĩa với rủi ro mang lại của scalping là rất lớn. Rất nhiều trader bị thổi bay sạch tài khoản chỉ vì theo đuổi cách thức giao dịch scalping.
Vì lẽ đó, hôm này Tienaogiatot sẽ chia sẻ với các bạn giao dịch scalping là gì? Ưu, nhược điểm của nó. Scalping liệu có phù hợp với bạn và đâu là cách đánh scalping hiệu quả nhất cho trader.
Mục lục
Scalping là gì?
Scalping hay còn gọi là giao dịch lướt sóng là phong cách giao dịch mà tốc độ mở lệnh và đóng lệnh chỉ diễn ra trong một đoạn thời gian cực kỳ ngắn.
Thông thường các nhà đầu tư giao dịch theo kiểu lướt sóng sẽ chọn những khung giờ từ M1 đến M5 trên biểu đồ giá. Bản chất là giao dịch dựa trên những biến động giá lên xuống nhất thời; nên mới được mọi người gọi là giao dịch lướt sóng, đánh scalping hay đánh lướt sóng,… Đây cũng là một trong những kiểu giao dịch ngắn hạn. Và thậm chí là ngắn so với các phong cách ngắn hạn khác như Day trading hay swing.
Mấu chốt mà các scalper cần ghi nhớ đó là phải ưu tiên đóng lệnh sớm và chỉ cần lợi nhuận nhỏ. Chỉ cần số lượng lệnh thắng lớn thì dù chỉ lợi nhuận nhỏ cũng đủ để tích tiểu thành đại. Chẳng hạn trong scalping forex thì nhà đầu tư lướt sóng chỉ cần lợi nhuận tối thiểu từ 5 tới 10 pip là có thể đóng lệnh. Thậm chí có người chỉ cần 3 pip (đủ bù phí giao dịch và lời thêm 1, 2 pip).
Những ai thường thích giao dịch Scalping?
Có lẽ nhiều người sẽ cho rằng phong cách giao dịch scalping sẽ thường được các chuyên gia đầu tư sử dụng. Nhưng sự thật là các newbie mới là người thường xuyên giao dịch lướt sóng nhất. Thậm chí họ còn không biết scalping là gì.
Cũng dễ hiểu thôi bởi vì khi chỉ vừa bắt đầu tham gia vào đầu tư forex; đa số chúng ta đều không thể am hiểu tường tận các phong cách đầu tư; cũng như phân tích đưa ra chiến lược đầu tư riêng cho mình. Thậm chí nhiều người còn không biết pip, lot, giá bid-ask,… là gì mà chỉ đơn thuần thấy giá tăng, lệnh xanh là ngay lập tức vào lệnh chốt lời ngay. Điều này khiến các newbie lại vô tình trở thành những scalper trên thị trường.
Còn đối với những nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hơn; thì đa phần những người theo đuổi phong cách đầu tư scalping đều muốn tận dụng những biện động rất nhỏ để sinh lời. Thậm chí họ vào rất nhiều lệnh trong một khoảng thời gian cực ngắn. Cách đầu tư này có thể ít bị ảnh hưởng bởi những tác động bất ngờ trên thị trường. Đồng thười cũng giúp trader không phải chịu các chi phí như phí swap chẳng hạn.
Ưu, nhược điểm của giao dịch Scalping
Scalping là cách thức đầu tư ngắn hạn được rất nhiều trader lựa chọn với xu hướng đánh nhanh diệt gọn; có kết quả tức thì và tỉ lệ thành công cao dù chưa có nhiều kiến thức về thị trường. Tuy nhiên bên cạnh ưu điểm thì bạn cũng cần cẩn trọng. Bởi lướt sóng cũng có nhiều hạn chế nguy hiểm. Vậy hãy cùng xem những ưu – nhược điểm của phong cách giao dịch này mang lại.
Ưu điểm
– Cách giao dịch đơn giản
Dù bạn chưa có nhiều kiến thức đầu tư cũng như am hiểu về thị trường tài chính thì vẫn có thể giao dịch scalping dễ dàng.
– Mức độ rủi ro thấp
Bởi vì chủ yếu nhà đầu tư sẽ chốt lệnh trong khoảng thời gian ngắn. Với các khung giờ như M15, M30 hoặc thậm chí M5 và M3. Giao dịch sẽ chốt ngay trong phiên và không để qua đêm. Vì lẽ đó sẽ tranh gánh nhiều chi phí hơn và không bị tác động bởi yếu tố khách quan từ bên ngoài.
– Tỷ lệ thắng khả quan hơn
Giao dịch lướt sóng chủ yếu là chớp đúng thời cơ trong một khoảng thời gian cực ngắn. Lợi nhuận thu về có thể không cần phải quá lớn như từ 5 tới 10 pip là đã có thể đóng lệnh. Chính vì lí do này nên dù thị trường có đang trong tình trạng ổn định (sideway) thì nhà đầu tư vẫn có cơ hội lướt song và kiếm được tiền.
– Sử dụng đòn bẩy cao
Bản chất của scalping là tận dụng lợi thế từ biến động nhỏ trong ngắn hạn. Vì lẽ đó mà nhà đầu tư có thể sử dụng dịch vụ margin để tăng khối lượng giao dịch nhằm thu được lợi nhuận cao hơn. Lưu ý là margin mang lại rủi ro nhiều nên cần chú ý quản lý vốn tốt để bảo vệ tài sản của mình.
Nhược điểm
– Phí giao dịch chiếm phần lớn
Như đã đề cập đến ở trên, để an toàn bạn có thể chốt lời cả khi lợi nhuận chỉ từ 5 tới 10 pip. Có thể nói lợi nhuận trong scalping rất ít ỏi. Nhưng mỗi lần phát sinh lệnh giao dịch bạn đều cần phải trả phí. Vì vậy bạn cần tính toán kỹ lưỡng để chi phí này chiếm tỷ lệ nhỏ trong lợi nhuận của bạn.
Ví dụ: (Bạn mở tài khoản tại Exness – loại tài khoản: Raw spread)
Trường hợp 1: Bạn sẽ giao dịch lướt sóng với sản phẩm là vàng với khối lượng là 1 lot. Bạn sẽ đóng lệnh khi mà lợi nhuận là 10 pip tương đương 100$.
Chi phí giao dịch bạn sẽ phải trả là: Phí chênh lệch spread + phí giao dịch commission = 11$ + 7$ = 18$
=> Tỷ lệ chi phí = 18/100 = 18% lợi nhuận
Trường hợp 2: Nếu bạn giao dịch theo cách khác và chốt lệnh khi lãi đạt 100 pip => lãi của 1 lot là 1000$
=> Tỷ lệ chi phí = 18/1000 = 1,8% lợi nhuận
– Dễ thua lỗ nhanh
Ông bà ta có câu “kiếm củi ba năm đốt trong một giờ” rất phù hợp để nói đến đầu tư chứng khoán. Có những lúc thị trường biến động mạnh và chỉ trong một thời gian ngắn giá đã tụt dốc thảm hại. Vì vậy nếu không kịp theo dõi và còn giao dịch với khối lượng lớn thì bạn sẽ lỗ nặng. Đó là lí do mà các nhà đầu tư đặc biệt là theo kiểu giao dịch scalping không bao giờ được quên đặt lệnh stop loss.
Có thể bạn quan tâm: Giao dịch CFD là gì?
Cách đánh Scalping hiệu quả
Trong bài viết hôm nay mình sẽ chỉ giới thiệu một phương thức lướt sóng đơn giản nhất để bạn tham khảo. Để chọn được điểm vào lệnh và lệnh chuẩn bạn cần các chỉ báo sau:
- Đường xu hướng (Trendline)
- Chỉ báo Stochastic (14,3,3) với hai ngưỡng là quá mua và quá bán tường đương với 80 và 20.
- Điều kiện thị trường trong dài hạn theo xu hướng
Lưu ý: Mặc dù lướt sóng là hình thức giao dịch trong ngắn hạn. Nhưng để phân tích và tìm ra điểm vào lệnh đúng thì bạn vẫn cần xác định xu hướng của thị trường trong dài hạn là gì.
Tìm cơ hội đê giao dịch bán trong trường hợp điều kiện thị trường cả dài và ngắn hạn đều ở xu hướng tăng.
- Vẽ đường Trend line để nối các đỉnh lại với nhau. Nếu giá vào thời điểm chạm vào đường trendline hoặc cắt thì đây chính là tín hiệu để bán.
- Tiếp theo để xác nhận cơ hội này lại thì cần tới chỉ báo Stochastic. Nếu nó đi vào ngưỡng quá bán tức là ngưỡng 80 thì chính là tín hiệu thứ hai để bán.
Trong giao dịch mua, ngược lại cần có điều kiện thị trường cả trong dài và ngắn hạn đều ở xu hướng giảm.
- Tương tự, bạn tiến hành vẽ đường Trendline để nối các đáy lại với nhau. Bạn sẽ có tín hiệu để mua nếu giá chạm hoặc cắt đường trendline
- Để xác nhận cho tín hiệu mua ở trên đã chuẩn xác chưa; bạn xem Stochastic có đi vào ngưỡng quá bán (tức là ngưỡng 20) chưa.
Lời kết
Giao dịch lướt sóng scalping mang lại cho nhà đầu tư nhiều lợi thế. Nhưng cũng ẩn chứa nhiều rủi ro. Tuy nhiên cũng là cách thức giao dịch gây nhiều tranh cãi hiện nay. Nói chung không không chiến lược đầu tư nào là hoàn hảo cả. Nên tốt nhất các nhà đầu tư vẫn cần có cách quản lý vốn tốt; học hỏi nhiều hơn về các kỹ thuật phân tích và cách thức giao dịch hiệu quả. Hy vọng trên đây có thể cũng cấp cho bạn các kiến thức cơ bản về giao dịch scalping: scalping là gì, ưu – nhược điểm và cách đánh scalping hiệu quả nhất.
Tổng hợp: Tienaogiatot.com